События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: о достижении Барьерных значений и о факте наступления События дестабилизации, о размере дополнительного дохода по Облигациям и о значениях всех переменных, использованных Расчетным агентом при определении размера дополнительного дохода, о размере обязательств Эмитента при досрочном погашении Облигаций, а также обо всех переменных, использованных Расчетным агентом для определения этого размера по структурным процентным неконвертируемым бездокументарным облигациям с централизованным учетом прав серии С-1-91, номинальной стоимостью каждой ценной бумаги выпуска 1 000 (одна тысяча) китайских юаней, размещаемые по закрытой подписке в рамках программы структурных облигаций серии С-1, имеющей регистрационный номер: 6-01326-B-001P от 14.10.2021 (с изменениями, зарегистрированными Банком России 28.02.2022), регистрационный номер выпуска 6-91-01326-B-001P от 03.04.2023 (далее – «Облигации»).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0UD7A5.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX.
Дата оценки (6): 11.04.2024.
Барьер исполнения в отношении Суммы расчета на Дату оценки (6) не подлежит расчету.
Барьер исполнения в отношении дополнительного дохода на Дату оценки (6) не применим (достигнут всегда).
Барьер досрочного погашения на Дату оценки (6) достигнут.
Событие дестабилизации на Дату оценки (6) не наступило.
Референсные активы:
1. Обыкновенная акция «НЛМК» (Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат») – ISIN RU0009046452, Регистрационный номер 1-01-00102-A
Первоначальное значение: 205.70 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (6): 226.44 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 110.083%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
2. Обыкновенная акция «ЛУКОЙЛ» (Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ») – ISIN RU0009024277, Регистрационный номер 1-01-00077-A
Первоначальное значение: 7059.00 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (6): 7830.00 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 110.922%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
3. Обыкновенная акция «АФК Система» (Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система») – ISIN RU000A0DQZE3, Регистрационный номер 1-05-01669-A
Первоначальное значение: 17.47 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (6): 23.30 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 133.371%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
4. Обыкновенная акция «Московская биржа» (Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС») – ISIN RU000A0JR4A1, Регистрационный номер 1-05-08443-H
Первоначальное значение: 182.45 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (6): 226.51 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 124.149%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
5. Обыкновенная акция «НОВАТЭК» (Публичное акционерное общество «НОВАТЭК») – ISIN RU000A0DKVS5, Регистрационный номер 1-02-00268-E
Первоначальное значение: 1711.60 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (6): 1282.00 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 74.901%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
Барьер досрочного погашения на Дату оценки (6) составляет 110%.
Фиксинг (Среднее значение) на Дату оценки (6) составил 110.685%.
Барьер досрочного погашения достигнут. В соответствии с эмиссионной документацией по выпуску Облигаций Облигации подлежат досрочному погашению в полном объеме в Дату выплаты (6) – 18.04.2024 (далее – Дата досрочного погашения).
В соответствии с эмиссионной документацией по выпуску Облигаций при досрочном погашении владельцам Облигаций также выплачивается дополнительный доход.
С учетом условий выплаты Дополнительного дохода величина Дополнительного дохода для Даты выплаты (6) составляет:
Дополнительный доход на одну Облигацию (в процентах):
ДД% (6) = 0.75%
Дополнительный доход на одну Облигацию (в китайских юанях):
ДД (китайских юаней) = 7.50 китайских юаней
Дополнительный доход выплачивается в Дату выплаты (6) – 18.04.2024г.
Дополнительный доход (в процентах) рассчитан по следующей формуле:
ДД% (6) = 0.75%
Размер обязательств Эмитента при досрочном погашении Облигаций:
В соответствии с эмиссионной документацией по выпуску Облигаций, размер выплат при досрочном погашении Облигаций при отсутствии События дестабилизации определяется как сумма номинальной стоимости одной Облигации и накопленного купонного дохода по одной Облигации, который рассчитывается в соответствии с пунктом 12.1 Решения о выпуске по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, при этом также выплачивается дополнительный доход:
- номинальная стоимость одной Облигации составляет 1 000.00 китайских юаней (Одну тысячу китайских юаней);
- размер процентной ставки по купонному периоду составляет 0.01% годовых;
- общее количество Облигаций в обращении на Дату оценки (6) составляет 44 649 (сорок четыре тысячи шестьсот сорок девять) штук.
- общая номинальная стоимость Облигаций составляет 44 649 000.00 китайских юаней (сорок четыре миллиона шестьсот сорок девять тысяч китайских юаней ноль фыней);
- общий размер накопленного купонного дохода по состоянию на Дату досрочного погашения по Облигациям составляет 2 232.45 китайских юаней (две тысячи двести тридцать два китайских юаня сорок пять фыней);
- общий размер дополнительного дохода по состоянию на Дату досрочного погашения по Облигациям составляет 334 867.50 китайских юаней (триста тридцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят семь китайских юаней пятьдесят фыней);
Общий размер обязательств Эмитента при досрочном погашении Облигаций составляет 44 986 099.95 китайских юаней (сорок четыре миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч девяносто девять китайских юаней девяносто пять фыней).
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: событие (действие) имеет отношение, в том числе, к потенциальным инвесторам, в связи с чем информация в отношении инвесторов не указывается.
Информация, указанная в пункте 2.1 сообщения, получена от Расчетного агента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Директ сервис»
Место нахождения: город Москва, адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728308080
ОГРН: 1037728063515
2.3 В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: неприменимо, событие связано с предоставлением информации Расчетным агентом.
2.4 В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг: структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-91, номинальной стоимостью каждой ценной бумаги выпуска 1 000 (одна тысяча) китайских юаней, размещаемые по закрытой подписке в рамках программы структурных облигаций серии С-1, имеющей регистрационный номер: 6-01326-B-001P от 14.10.2021 (с изменениями, зарегистрированными Банком России 28.02.2022), регистрационный номер выпуска 6-91-01326-B-001P от 03.04.2023.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0UD7A5.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX.
2.5 Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 12.04.2024.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.Б. Соколов
3.2. Дата 12.04.2024г.